請求書データ化、支払期日と請求情報を整理する
請求書データ化で、受領済みのPDFや画像から取引先・請求番号・支払期日を取り出します。請求書台帳へ入力する前に、発行日と期日を区別して確認できます。
開始
請求書データ化の進め方
受領したファイルと、社内で使う台帳の項目を用意して始めます。
1
取り込む：受領ファイルを追加
PDFや請求書の写真をアップロードします。支払条件が別ページにあれば、そのページも対象にします。
2
設定する：請求情報の意味を伝える
Table extractionを選び、請求日と支払期日、発行元と請求先を別々のフィールドで説明します。
3
照合する：番号と日付を確認
Process filesで処理した後、請求番号と支払期日を原本の該当表記と照らし合わせます。
4
引き継ぐ：確認資料を台帳へ移す
表をExcelやCSVで保存し、台帳に必要な列構成や管理番号は出力先で整えます。
1
取り込む：受領ファイルを追加
PDFや請求書の写真をアップロードします。支払条件が別ページにあれば、そのページも対象にします。
2
設定する：請求情報の意味を伝える
Table extractionを選び、請求日と支払期日、発行元と請求先を別々のフィールドで説明します。
3
照合する：番号と日付を確認
Process filesで処理した後、請求番号と支払期日を原本の該当表記と照らし合わせます。
4
引き継ぐ：確認資料を台帳へ移す
表をExcelやCSVで保存し、台帳に必要な列構成や管理番号は出力先で整えます。
受領した書式が揃っていない
同じ台帳へ入力する場合でも、日付や取引先の位置は請求書ごとに違います。
複数の日付
発行日、対象期間、支払期限を一つの日付として扱わないようにします。
似た会社名
発行元、請求先、振込先の名義が異なる場合は、それぞれの役割を確認します。
社内番号と請求番号
原稿にない管理番号を抽出値と混ぜず、台帳側で付与します。
入力に必要な情報を先に読む
項目名だけでは曖昧な情報も、説明を付けて抽出の希望を伝えられます。
台帳入力の前工程を揃える
抽出後の確認資料を、社内で決めた運用へ引き継げます。
受領資料の転記に
発行者や請求番号をコピーでき、書類から探して入力する負担を減らします。
期日の確認に
印字された期限を取り出して、担当者が支払予定を整理する材料にできます。
取引先ごとの確認に
出力した表で会社名や請求番号の表記を整え、台帳へ移せます。