領収書データ化、取引日と支払先から記録を整える
領収書データ化で、月末に集まった証憑から日付・支払先・金額を拾い出します。経費台帳へ入力する前の確認資料として、表やテキストを保存できます。
開始
領収書データ化の進め方
台帳に必要な項目を先に決めると、出力後に確認する場所が明確になります。
1
集める：入力待ちの領収書を用意
保存済みの領収書画像やPDFをアップロードします。宛名や但し書きも読める状態にします。
2
指定する：経費記録の項目を伝える
Table extractionを選び、必要に応じて取引日、支払先、税込金額などのフィールド名と説明を設定します。
3
確認する：取引の内容を照らし合わせる
Process filesで処理し、発行者と宛名、日付と金額が対応しているか原本で確認します。
4
出力する：台帳への転記を準備
表をExcelまたはCSVで保存します。台帳の列に合わせた整形や用途の追記は出力先で行います。
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集める：入力待ちの領収書を用意
保存済みの領収書画像やPDFをアップロードします。宛名や但し書きも読める状態にします。
2
指定する：経費記録の項目を伝える
Table extractionを選び、必要に応じて取引日、支払先、税込金額などのフィールド名と説明を設定します。
3
確認する：取引の内容を照らし合わせる
Process filesで処理し、発行者と宛名、日付と金額が対応しているか原本で確認します。
4
出力する：台帳への転記を準備
表をExcelまたはCSVで保存します。台帳の列に合わせた整形や用途の追記は出力先で行います。
領収書があるだけでは台帳は埋まらない
支払先や日付を探す作業が、経費の確認より先に発生します。
宛名と発行元の混同
上部の大きな会社名が自社の宛名で、支払先は下部に記載される領収書もあります。
但し書きの抜け
金額だけ移すと何の支払いだったか追いにくくなります。記載された用途も確認します。
日付表記の違い
和暦や省略された年月日は、元の表記を確かめてから台帳の日付に整えます。
転記する前の一覧を作る
フィールドの説明で、台帳に欲しい情報の意味を伝えられます。
経費入力の下準備を軽くする
ReadyDataで取り出した資料を、使い慣れた台帳へ引き継げます。
月次整理の入口に
日付や支払先を打ち直す前に抽出結果を確認できます。
但し書きを参考に残す
書かれている用途をコピーし、後から支払い内容を確認しやすくします。
既存の作業に合わせる
表をCSVやExcelで保存し、自社の列構成や分類は出力先で整えられます。