通帳・銀行明細をExcelに変換、摘要と残高を対応させて整理
通帳・銀行明細をExcelに変換して、年月日・摘要・入出金・残高を確認できる表にします。PDFや写真から取り出した行列を原本と見比べ、記帳前の整理に利用できます。
開始
通帳・銀行明細をExcelに変換の進め方
入金・出金・残高の見出しと日付の年号が分かる範囲を用意します。
1
用意する：明細のある原稿を追加
銀行明細PDFや通帳の画像をアップロードします。見開きの場合は左右の文字と列が読める状態にします。
2
伝える：取引列を区別
Table extractionを選び、年月日、摘要、お預り金額、お支払金額、残高などの意味を設定します。
3
照合する：入出金と残高を確認
Process filesを押し、金額が隣の列へ移っていないか、繰越や摘要の続きも原本と比較します。
4
保存する：記帳用に整える
ExcelやCSVを出力し、日付の統一、金額の数値化、会計ソフト用の列変換を利用先で行います。
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用意する：明細のある原稿を追加
銀行明細PDFや通帳の画像をアップロードします。見開きの場合は左右の文字と列が読める状態にします。
2
伝える：取引列を区別
Table extractionを選び、年月日、摘要、お預り金額、お支払金額、残高などの意味を設定します。
3
照合する：入出金と残高を確認
Process filesを押し、金額が隣の列へ移っていないか、繰越や摘要の続きも原本と比較します。
4
保存する：記帳用に整える
ExcelやCSVを出力し、日付の統一、金額の数値化、会計ソフト用の列変換を利用先で行います。
金額が読めても列が違えば別の取引になる
通帳は余白や摘要の配置が特殊で、入金と残高を混同しない確認が必要です。
預りと支払い
左右どちらが入金かは、各原稿の見出しで確かめます。
繰越と取引行
前ページからの残高を、新しい入金として数えないようにします。
複数行の摘要
振込先などが次の行へ続く場合は、取引との対応を確認します。
取引の並びを表で点検する
行列のある結果にすることで、日付・摘要・金額を一緒に確認できます。
記帳の下準備に使える資料へ
銀行の原稿を見ながら一から転記する負担を減らせます。
取引一覧の材料
年月日と摘要を取り出し、自分の記録表に移せます。
照合前の整列
利用者が原本と比較し、行の抜けや列のずれを修正する準備ができます。
取り込み形式へ整形
CSVやExcelを起点に、使っている台帳の項目へ変換できます。