Kontoauszug in Excel umwandeln und Buchungszeilen prüfen

Mehrzeilige Verwendungszwecke und getrennte Soll-/Habenspalten erschweren die Übernahme aus PDFs. ReadyData bereitet lesbare Kontoumsätze als Tabellen auf, die Sie vor Ihrer Auswertung kontrollieren.

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Kontoauszug in Excel umwandeln und Daten aufbereiten

Halten Sie Buchungsdatum, Wertstellung und Betrag auseinander, auch wenn die Daten ähnlich aussehen.

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Laden Sie den Kontoauszug hoch

Wählen Sie das gespeicherte PDF mit den benötigten Umsatzseiten und vollständigen Spaltenüberschriften.

2

Fordern Sie Buchungsangaben an

Wählen Sie „Table extraction“. Beschreiben Sie optional Buchungsdatum, Wertstellung, Verwendungszweck sowie Soll und Haben.

3

Prüfen Sie die Umsatzzeilen

Starten Sie „Process files“ und vergleichen Sie Vorzeichen, mehrzeilige Buchungstexte und Seitenübergänge.

4

Bereiten Sie den Excel-Export auf

Laden Sie die Tabellen herunter. Konvertieren Sie bestätigte Datums- und Betragswerte und führen Sie eigene Kontrollen durch.

Ein Kontoauszug hat besondere Zeilenbeziehungen

Beim Übertragen können Kopfzeilen, Textfortsetzungen und Salden wie normale Umsätze aussehen.

Zwei Datumsarten
Buchungsdatum und Wertstellung können voneinander abweichen.
Fortgesetzter Verwendungszweck
Eine zusätzliche Textzeile ist nicht immer eine neue Buchung.
Soll und Haben vertauscht
Ein verlorenes Vorzeichen verändert Ihre gesamte Auswertung.
Image 1

Buchungen als kontrollierbare Tabelle gewinnen

Behalten Sie die auf dem Auszug verwendeten Bedeutungen bis zur Prüfung bei.

Historische Kontoumsätze für die eigene Analyse nutzen

Beispielszenario: Bei einem älteren Monatsauszug können Sie Miete, Kartenzahlungen und Gutschriften nach der Kontrolle in Ihrer Tabelle auswerten.

Umsätze übernehmen
Reduzieren Sie das manuelle Abschreiben.
Valuta sichtbar halten
Behalten Sie das Wertstellungsdatum bei.
Referenzen weiterverwenden
Übernehmen Sie lesbare Buchungstexte.
Seitenübergänge prüfen
Erkennen Sie doppelte Köpfe und fehlende Zeilen.
Kategorien selbst ergänzen
Ordnen Sie Buchungen in Ihrer eigenen Auswertung ein.
Kontrolle behalten
Vergleichen Sie Ihre aufbereitete Tabelle mit dem Auszug.

Fragen zur Umwandlung von Kontoauszügen

Datumsangaben, Vorzeichen, CSV und Weiterverarbeitung.