Relevé bancaire en Excel pour retrouver vos lignes d’opérations
Transformez un relevé bancaire en Excel avec ReadyData : récupérez les données lisibles du PDF, puis contrôlez les colonnes avant de préparer votre suivi.
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Relevé bancaire en Excel : préparer les opérations
Conservez la période du relevé, les en-têtes de colonnes et les pages de continuation.
Ajoutez votre relevé enregistré
Déposez le PDF ou une image lisible. Vous partez du fichier que vous possédez déjà.
Précisez les colonnes bancaires
Choisissez « Table extraction » et décrivez date d’opération, date de valeur, libellé, débit et crédit si ces mentions sont présentes.
Vérifiez les opérations extraites
Cliquez sur « Process files », puis contrôlez les signes, les libellés sur plusieurs lignes et les lignes de solde.
Exportez et préparez les nombres
Téléchargez Excel ou CSV. Vérifiez les virgules et convertissez les montants texte en nombres avant de calculer.
Ajoutez votre relevé enregistré
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Précisez les colonnes bancaires
Choisissez « Table extraction » et décrivez date d’opération, date de valeur, libellé, débit et crédit si ces mentions sont présentes.
Vérifiez les opérations extraites
Cliquez sur « Process files », puis contrôlez les signes, les libellés sur plusieurs lignes et les lignes de solde.
Exportez et préparez les nombres
Téléchargez Excel ou CSV. Vérifiez les virgules et convertissez les montants texte en nombres avant de calculer.
Les lignes d’un relevé sont faciles à décaler
Un libellé long et une colonne presque vide suffisent à rendre la recopie délicate.
Récupérer une grille à contrôler
Le mode tableau met les informations reconnues en lignes pour faciliter leur reprise.
Préparer un suivi à partir de vos documents
Exemple fictif : un virement comporte une référence sur la ligne suivante. Vous vérifiez le rattachement du libellé avant d’ajouter l’opération à votre suivi.